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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 189.00 | 12 092.00 | 5 097.00 | 17 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 321.00 | 156 722.00 | 93 599.00 | 250 321.00 |
040 Immobilisations financières | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 647.00 | 168 814.00 | 195 833.00 | 364 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 060.00 | | 58 060.00 | 58 060.00 |
060 Stock marchandises | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 023.00 | | 67 023.00 | 67 023.00 |
072 Créances – Autres | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
084 Disponibilités | 168 534.00 | | 168 534.00 | 168 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 041.00 | | 332 041.00 | 332 041.00 |
110 Total général Actif | 696 688.00 | 168 814.00 | 527 875.00 | 696 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 791.00 | 31 909.00 | | 41 791.00 |
214 Production vendue de biens – France | 477 068.00 | 377 496.00 | | 477 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 235.00 | 3 030.00 | | 2 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 094.00 | 412 436.00 | | 522 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 791.00 | 28 993.00 | | 28 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 048.00 | -5 134.00 | | 4 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 279.00 | 133 084.00 | | 149 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 001.00 | -8 342.00 | | 4 001.00 |
242 Autres charges externes. | 142 757.00 | 127 911.00 | | 142 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | 2 697.00 | | 2 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 324.00 | 73 590.00 | | 92 324.00 |
252 Charges sociales | 28 126.00 | 25 263.00 | | 28 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 118.00 | 29 988.00 | | 30 118.00 |
262 Autres charges | 923.00 | 231.00 | | 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 330.00 | 408 280.00 | | 483 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 764.00 | 4 155.00 | | 38 764.00 |
280 Produits financiers | 1 135.00 | 957.00 | | 1 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 509.00 | 2 153.00 | | 509.00 |
294 Charges financières | 846.00 | 1 015.00 | | 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 777.00 | 117.00 | | 1 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 175.00 | 6 134.00 | | 34 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 316.00 | | | 345 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 121.00 | | | 90 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |