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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 870 754.00 | | 870 754.00 | 870 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 555.00 | | 3 235 555.00 | 3 235 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 655.00 | 30 097.00 | 2 558.00 | 32 655.00 |
BZ Autres créances | 71 757.00 | | 71 757.00 | 71 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 101 218.00 | | 101 218.00 | 101 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 630.00 | 30 097.00 | 425 533.00 | 455 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 185.00 | 30 097.00 | 3 661 088.00 | 3 691 185.00 |
CU Autres participations | 2 293 700.00 | | 2 293 700.00 | 2 293 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 293 520.00 | 2 293 520.00 | | 2 293 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
DG Autres réserves | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
DH Report à nouveau | 61 372.00 | 15 352.00 | | 61 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 279.00 | 46 020.00 | | -5 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 071.00 | 2 391 350.00 | | 2 386 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 648.00 | 322 515.00 | | 307 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 206.00 | 3 711.00 | | 919 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 163.00 | 28 305.00 | | 8 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 016.00 | 394 532.00 | | 1 275 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 088.00 | 2 785 882.00 | | 3 661 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 097.00 | 75 000.00 | | 30 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 376.00 | 28 980.00 | | 35 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 279.00 | 46 020.00 | | -5 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 177.00 | | | 2 407 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 235 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407 177.00 | | | 2 407 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 097.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 206.00 | | 919 207.00 | 919 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
VB T. V. A. | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 307 648.00 | 307 648.00 | | 307 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 513.00 | 71 757.00 | 103 756.00 | 175 513.00 |
VW T.V.A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 016.00 | 355 811.00 | 919 207.00 | 1 275 016.00 |