| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 447.00 | 30 905.00 | 15 541.00 | 46 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062 596.00 | | 1 062 596.00 | 1 062 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817 463.00 | 2 276 888.00 | 3 540 574.00 | 5 817 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 786.00 | 462 826.00 | 957 960.00 | 1 420 786.00 |
AX Avances et acomptes | 83 799.00 | | 83 799.00 | 83 799.00 |
BF Prêts | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 459.00 | | 188 459.00 | 188 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 971 298.00 | 2 988 460.00 | 5 982 838.00 | 8 971 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097 412.00 | 28 374.00 | 1 069 038.00 | 1 097 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 235.00 | | 153 235.00 | 153 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 752.00 | | 2 030 752.00 | 2 030 752.00 |
BZ Autres créances | 10 300 498.00 | | 10 300 498.00 | 10 300 498.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 291 935.00 | | 291 935.00 | 291 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 880 878.00 | 28 374.00 | 13 852 505.00 | 13 880 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 854 195.00 | 3 016 833.00 | 19 837 362.00 | 22 854 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 339 646.00 | 217 839.00 | 121 807.00 | 339 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 525 720.00 | | | 525 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 662 657.00 | -1 753 017.00 | | -2 662 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 254.00 | -909 640.00 | | -341 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 695 448.00 | 801 060.00 | | 695 448.00 |
DL TOTAL (I) | -1 181 042.00 | -1 259 897.00 | | -1 181 042.00 |
DP Provisions pour risques | 2 019.00 | 40 000.00 | | 2 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 019.00 | 40 000.00 | | 2 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 001.00 | 2 098 820.00 | | 1 579 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 137 825.00 | 12 064 488.00 | | 16 137 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 497.00 | 1 454 402.00 | | 1 464 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 277.00 | 1 005 295.00 | | 730 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 630.00 | 81 010.00 | | 74 630.00 |
EA Autres dettes | 969 264.00 | 854 495.00 | | 969 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 893.00 | 25 859.00 | | 60 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 016 385.00 | 17 584 369.00 | | 21 016 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 837 362.00 | 16 364 472.00 | | 19 837 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 086 879.00 | | | 3 086 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -7 179.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 153 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 146 759.00 | |
FM Production stockée | | | -187 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -11 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 397 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 345 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 222 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 845 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 319 995.00 | |
GE Autres charges | | | 7 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 401 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 512.00 | 214 766.00 | | 351 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 556.00 | 577 941.00 | | 578 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 044.00 | -363 175.00 | | -227 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 807.00 | -79 796.00 | | -66 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 779 676.00 | 12 302 111.00 | | 15 779 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 120 930.00 | 13 211 751.00 | | 16 120 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 254.00 | -909 640.00 | | -341 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 581 456.00 | | 939 735.00 | 9 581 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 034.00 | | 33 792.00 | 505 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 012.00 | 200 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549 895.00 | 8 971 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 199 180.00 | 339 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 320.00 | 1 109 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202 383.00 | 7 322 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 834.00 | | 67 528.00 | 1 128 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 706 181.00 | | 818 249.00 | 7 706 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 407.00 | | 20 166.00 | 241 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 505.00 | 1 291 621.00 | 1 081 666.00 | 2 778 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 856.00 | 88 263.00 | 170 279.00 | 299 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 504.00 | 11 401.00 | | 19 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 145.00 | 1 191 957.00 | 911 387.00 | 2 459 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 2 019.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 2 019.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UG ‐ Financières | | 2 019.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 086 879.00 | 1 584 892.00 | 1 501 987.00 | 3 086 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 497.00 | 1 464 497.00 | | 1 464 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 277.00 | 730 277.00 | | 730 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 630.00 | 74 630.00 | | 74 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 020 209.00 | 14 020 209.00 | | 14 020 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 893.00 | 60 893.00 | | 60 893.00 |
UP Prêts | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 459.00 | | 188 459.00 | 188 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 752.00 | 2 030 752.00 | | 2 030 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 361.00 | 462 421.00 | 1 114 939.00 | 1 577 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 538 091.00 | | | 1 538 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 300 498.00 | 10 300 498.00 | | 10 300 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 935.00 | 291 935.00 | | 291 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 823 746.00 | 12 635 287.00 | 188 459.00 | 12 823 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 016 385.00 | 18 399 459.00 | 2 616 926.00 | 21 016 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |