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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 194.00 | 16 084.00 | 110.00 | 16 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 429.00 | 22 031.00 | 7 398.00 | 29 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 002.00 | 38 115.00 | 7 887.00 | 46 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BN En cours de production de biens | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BZ Autres créances | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 346.00 | 38 115.00 | 60 231.00 | 98 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 501.00 | 18 303.00 | | 18 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 673.00 | 198.00 | | -20 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328.00 | 24 001.00 | | 3 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 972.00 | 11 491.00 | | 10 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 345.00 | 21 609.00 | | 19 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 585.00 | 11 877.00 | | 22 585.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 100.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 903.00 | 45 077.00 | | 56 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 231.00 | 69 078.00 | | 60 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 903.00 | 45 077.00 | | 56 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 972.00 | 11 392.00 | | 10 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 010.00 | | 197 010.00 | 197 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 010.00 | | 197 010.00 | 197 010.00 |
FM Production stockée | | | -7 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 289.00 | 1 385.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 233.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 233.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -233.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 698.00 | 236 986.00 | | 191 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 370.00 | 236 788.00 | | 212 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 673.00 | 198.00 | | -20 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 812.00 | | 1 191.00 | 44 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 432.00 | | 1 191.00 | 44 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 781.00 | 4 334.00 | | 33 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 781.00 | 4 334.00 | | 33 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VW T.V.A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 677.00 | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 104.00 | 5 390.00 | | 7 104.00 |
ST Autres comptes | 43 517.00 | 49 073.00 | | 43 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 031.00 | 10 933.00 | | 11 031.00 |
YT Sous‐traitance | 31 355.00 | 63 878.00 | | 31 355.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 991.00 | 20 105.00 | | 16 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | 916.00 | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 035.00 | 1 593.00 | | 3 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 367.00 | 11 488.00 | | 20 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 704.00 | 12 217.00 | | 13 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 998.00 | 149 380.00 | | 109 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |