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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 471.00 | 158 665.00 | 100 805.00 | 259 471.00 |
040 Immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 548.00 | 162 245.00 | 101 302.00 | 263 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
072 Créances – Autres | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
084 Disponibilités | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
110 Total général Actif | 316 178.00 | 162 245.00 | 153 932.00 | 316 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 056.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 171.00 | | | 209 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 338.00 | | | 251 338.00 |
230 Autres produits | 629.00 | | | 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 139.00 | | | 461 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 809.00 | | | 163 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
242 Autres charges externes. | 84 795.00 | | | 84 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 356.00 | | | 167 356.00 |
252 Charges sociales | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 107.00 | | | 487 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 968.00 | | | -25 968.00 |
280 Produits financiers | 560.00 | | | 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 982.00 | | | 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 056.00 | | | -26 056.00 |