| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 229.00 | 320.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 236.00 | 2 063.00 | 6 173.00 | 8 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 786.00 | 2 293.00 | 33 493.00 | 35 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CF Disponibilités | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 681.00 | 2 293.00 | 42 388.00 | 44 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
DH Report à nouveau | -8 793.00 | | | -8 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 336.00 | -8 793.00 | | -8 336.00 |
DL TOTAL (I) | 5 819.00 | 14 156.00 | | 5 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 974.00 | 16 754.00 | | 9 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 190.00 | 2 681.00 | | 10 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | 2 204.00 | | 4 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 514.00 | 7 912.00 | | 11 514.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 568.00 | 29 552.00 | | 36 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 388.00 | 43 709.00 | | 42 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
FG Production vendue services | 92 774.00 | | 92 774.00 | 92 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 197.00 | | 95 197.00 | 95 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 256.00 | 86 145.00 | | 108 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 593.00 | 94 939.00 | | 116 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 336.00 | -8 793.00 | | -8 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 121.00 | 686.00 | | 4 121.00 |