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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 842.00 | 147 776.00 | 23 066.00 | 170 842.00 |
040 Immobilisations financières | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 453.00 | 147 776.00 | 398 677.00 | 546 453.00 |
060 Stock marchandises | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
072 Créances – Autres | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
084 Disponibilités | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 968.00 | | 61 968.00 | 61 968.00 |
110 Total général Actif | 608 421.00 | 147 776.00 | 460 645.00 | 608 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 207.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 524.00 | 453 691.00 | | 457 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 680.00 | 6 493.00 | | 7 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
230 Autres produits | 10 373.00 | 4 750.00 | | 10 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 941.00 | 464 934.00 | | 477 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 377.00 | 159 399.00 | | 161 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -255.00 | 480.00 | | -255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 89 504.00 | 88 743.00 | | 89 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 070.00 | 7 225.00 | | 9 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 554.00 | 109 758.00 | | 124 554.00 |
252 Charges sociales | 36 224.00 | 39 557.00 | | 36 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 548.00 | 7 451.00 | | 6 548.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 942.00 | 2 827.00 | | 2 942.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 271.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 984.00 | 415 711.00 | | 429 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 958.00 | 49 222.00 | | 47 958.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | 312.00 | | 128.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 970.00 | | |
294 Charges financières | 299.00 | 3 345.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 970.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | 7 109.00 | | 7 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 469.00 | 39 080.00 | | 40 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 544 670.00 | | | 544 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 587.00 | | | 8 587.00 |