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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 622.00 | 3 668.00 | 954.00 | 4 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 145.00 | 225 662.00 | 2 482.00 | 228 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 034.00 | 253 830.00 | 21 204.00 | 275 034.00 |
BT Marchandises | 136 843.00 | | 136 843.00 | 136 843.00 |
BZ Autres créances | 85 186.00 | | 85 186.00 | 85 186.00 |
CF Disponibilités | 80 435.00 | | 80 435.00 | 80 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 144.00 | | 304 144.00 | 304 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 178.00 | 253 830.00 | 325 348.00 | 579 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 894.00 | 144 258.00 | | 112 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472.00 | 13 636.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 157 366.00 | 201 894.00 | | 157 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 26 695.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 716.00 | 35 981.00 | | 29 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 351.00 | 46 362.00 | | 43 351.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | 4 333.00 | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 982.00 | 203 371.00 | | 167 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 348.00 | 405 265.00 | | 325 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 808.00 | 203 371.00 | | 92 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 184.00 | | 1 061 184.00 | 1 061 184.00 |
FG Production vendue services | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 695.00 | | 1 072 695.00 | 1 072 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 684.00 | 13 543.00 | | 16 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 656.00 | 922 938.00 | | 1 102 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 184.00 | 909 302.00 | | 1 102 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472.00 | 13 636.00 | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 958.00 | | 76.00 | 274 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 766.00 | | | 232 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 692.00 | | 76.00 | 17 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 937.00 | 893.00 | | 252 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 437.00 | 893.00 | | 228 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VC Groupe et associés | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 14 826.00 | 75 174.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
VW T.V.A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 982.00 | 92 808.00 | 75 174.00 | 167 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 656.00 | 9 702.00 | | 9 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 010.00 | 9 897.00 | | 11 010.00 |
ST Autres comptes | 67 935.00 | 54 510.00 | | 67 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 663.00 | 67 365.00 | | 73 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | 3 693.00 | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 706.00 | 13 395.00 | | 12 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 858.00 | 96 919.00 | | 114 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 535.00 | 44 078.00 | | 53 535.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 607.00 | 141 773.00 | | 162 607.00 |