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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 206.00 | 99 374.00 | 94 832.00 | 194 206.00 |
040 Immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 786.00 | 99 374.00 | 101 412.00 | 200 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 662 538.00 | 5 584.00 | 656 954.00 | 662 538.00 |
072 Créances – Autres | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
084 Disponibilités | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 817 006.00 | 5 584.00 | 811 422.00 | 817 006.00 |
110 Total général Actif | 1 017 792.00 | 104 958.00 | 912 834.00 | 1 017 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 320 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 545 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 912 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 32.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 754 563.00 | 1 526 760.00 | | 1 754 563.00 |
230 Autres produits | 16 600.00 | 69 604.00 | | 16 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 771 164.00 | 1 596 396.00 | | 1 771 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 485 191.00 | 398 467.00 | | 485 191.00 |
242 Autres charges externes. | 611 868.00 | 554 210.00 | | 611 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -803.00 | | | -803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 193.00 | 10 798.00 | | 18 193.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 475 049.00 | 414 896.00 | | 475 049.00 |
252 Charges sociales | 108 164.00 | 94 456.00 | | 108 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 139.00 | 18 403.00 | | 23 139.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 38 399.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 721 606.00 | 1 529 630.00 | | 1 721 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 558.00 | 66 766.00 | | 49 558.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 000.00 | | |
294 Charges financières | 341.00 | 243.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 910.00 | 2 746.00 | | 2 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 201.00 | 19 234.00 | | 9 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 173.00 | 63 543.00 | | 37 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 692.00 | | | 130 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 341.00 | | | 341.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -341.00 | | | -341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 347 953.00 | | | 347 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 150 544.00 | | | 150 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |