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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119.00 | 813.00 | 1 306.00 | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 884.00 | 1 703.00 | 36 181.00 | 37 884.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 261.00 | 3 986.00 | 39 274.00 | 43 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 427.00 | | 187 427.00 | 187 427.00 |
BZ Autres créances | 159 403.00 | | 159 403.00 | 159 403.00 |
CF Disponibilités | 61 715.00 | | 61 715.00 | 61 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 792.00 | | 462 792.00 | 462 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 053.00 | 3 986.00 | 502 066.00 | 506 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 000.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 29 257.00 | 27 370.00 | | 29 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 641.00 | 1 987.00 | | -195 641.00 |
DL TOTAL (I) | -36 991.00 | 124 357.00 | | -36 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 505.00 | 150 907.00 | | 146 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 323.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 992.00 | 61 807.00 | | 119 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 886.00 | 307 216.00 | | 271 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 057.00 | 520 253.00 | | 539 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 066.00 | 644 611.00 | | 502 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 468.00 | 370 253.00 | | 115 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 421.00 | 907.00 | | 1 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 100.00 | | 38 121.00 | 9 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 43 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 40 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | | 36 513.00 | 4 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | 1 608.00 | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347.00 | 777.00 | 138.00 | 3 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877.00 | 777.00 | 138.00 | 1 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 992.00 | 119 992.00 | | 119 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 886.00 | 271 886.00 | | 271 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 187 427.00 | 187 427.00 | | 187 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 084.00 | 29 616.00 | 115 468.00 | 145 084.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 403.00 | 159 403.00 | | 159 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 170.00 | 400 382.00 | 1 788.00 | 402 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 057.00 | 423 589.00 | 115 468.00 | 539 057.00 |