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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BZ Autres créances | 164 555.00 | | 164 555.00 | 164 555.00 |
CF Disponibilités | 80 612.00 | | 80 612.00 | 80 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 877.00 | | 247 877.00 | 247 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 127.00 | | 248 127.00 | 248 127.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 83 967.00 | | | 83 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 407.00 | | | 83 407.00 |
DL TOTAL (I) | 177 274.00 | | | 177 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EA Autres dettes | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 127.00 | | | 248 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 045.00 | | | 160 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 955.00 | | | 89 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 079.00 | | | 252 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 672.00 | | | 168 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 407.00 | | | 83 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 135.00 | | | 179 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 885.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 885.00 | 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 135.00 | | | 179 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VI Groupe et associés | 60 210.00 | 60 210.00 | | 60 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 555.00 | 164 555.00 | | 164 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 804.00 | 165 804.00 | | 165 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
ST Autres comptes | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 347.00 | | | 8 347.00 |