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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 767.00 | 21 853.00 | 2 914.00 | 24 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 897.00 | 43 870.00 | 1 026.00 | 44 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 768.00 | 66 389.00 | 41 378.00 | 107 768.00 |
BT Marchandises | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 150.00 | 432.00 | 18 718.00 | 19 150.00 |
BZ Autres créances | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CF Disponibilités | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 299.00 | 432.00 | 57 867.00 | 58 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 067.00 | 66 821.00 | 99 245.00 | 166 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DG Autres réserves | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
DH Report à nouveau | -26 221.00 | | | -26 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 228.00 | | | -15 228.00 |
DL TOTAL (I) | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 864.00 | | | 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 864.00 | | | 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | | | 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
EA Autres dettes | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 114.00 | | 189 114.00 | 189 114.00 |
FG Production vendue services | 64 645.00 | | 64 645.00 | 64 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 759.00 | | 253 759.00 | 253 759.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -844.00 | | | -844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 787.00 | | | 253 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 016.00 | | | 269 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 228.00 | | | -15 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 768.00 | | | 107 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 478.00 | 3 911.00 | | 62 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 813.00 | 3 911.00 | | 61 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 127.00 | 27 039.00 | 1 088.00 | 28 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |