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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 500.00 | | 1 032 500.00 | 1 032 500.00 |
AP Constructions | 98 538.00 | 98 538.00 | | 98 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 455.00 | 11 336.00 | 1 119.00 | 12 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 042.00 | 85 443.00 | 86 599.00 | 172 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 775.00 | 200 027.00 | 1 153 748.00 | 1 353 775.00 |
BT Marchandises | 155 122.00 | | 155 122.00 | 155 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BZ Autres créances | 63 157.00 | | 63 157.00 | 63 157.00 |
CF Disponibilités | 303 763.00 | | 303 763.00 | 303 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 741.00 | | 527 741.00 | 527 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 516.00 | 200 027.00 | 1 681 489.00 | 1 881 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 862 778.00 | 890 665.00 | | 862 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 510.00 | 1 313.00 | | 7 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 138.00 | 1 214 828.00 | | 1 193 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 690.00 | 98 195.00 | | 76 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 172.00 | 722.00 | | 99 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 810.00 | 145 985.00 | | 228 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 679.00 | 81 064.00 | | 83 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 352.00 | 325 967.00 | | 488 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 489.00 | 1 540 795.00 | | 1 681 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 352.00 | 325 967.00 | | 488 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 809.00 | | 966.00 | 1 352 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 210.00 | | | 1 037 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 453.00 | | 966.00 | 293 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 075.00 | 13 952.00 | | 186 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 365.00 | 13 952.00 | | 181 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 810.00 | 228 810.00 | | 228 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 472.00 | 64 472.00 | | 64 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
UX Autres créances clients | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
VI Groupe et associés | 99 172.00 | 99 172.00 | 6.00 | 99 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66.00 | | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 352.00 | 488 352.00 | | 488 352.00 |