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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 638.00 | 24 983.00 | 16 655.00 | 41 638.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 507.00 | 15 915.00 | 592.00 | 16 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 900.00 | 19 615.00 | 9 285.00 | 28 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 373.00 | 60 513.00 | 309 861.00 | 370 373.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
BZ Autres créances | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 179.00 | 60 513.00 | 352 666.00 | 413 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 557.00 | -748.00 | | 10 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 539.00 | 11 305.00 | | -38 539.00 |
DL TOTAL (I) | -25 782.00 | 12 757.00 | | -25 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 217.00 | 191 501.00 | | 177 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 545.00 | 88 179.00 | | 97 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 721.00 | 28 278.00 | | 73 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 447.00 | 33 744.00 | | 29 447.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 448.00 | 342 220.00 | | 378 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 666.00 | 354 977.00 | | 352 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 271.00 | | 274 271.00 | 274 271.00 |
FG Production vendue services | -192.00 | | -192.00 | -192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 079.00 | | 274 079.00 | 274 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 648.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 648.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -648.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 637.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 085.00 | 346 965.00 | | 274 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 623.00 | 335 660.00 | | 312 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 539.00 | 11 305.00 | | -38 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 456.00 | | | 370 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 919.00 | 13 594.00 | | 46 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 655.00 | 8 328.00 | | 16 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 264.00 | 5 267.00 | | 30 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 098.00 | | 10 424.00 | 140 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 034.00 | 42 705.00 | 7 328.00 | 50 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 160.00 | 238 061.00 | 10 424.00 | 378 160.00 |