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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 190 846.00 | | 190 846.00 | 190 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 189.00 | 296 609.00 | 112 579.00 | 409 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 521.00 | 96 112.00 | 60 408.00 | 156 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 523.00 | 395 397.00 | 369 125.00 | 764 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 004.00 | | 113 004.00 | 113 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BZ Autres créances | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CF Disponibilités | 479 346.00 | | 479 346.00 | 479 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 552.00 | | 609 552.00 | 609 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 076.00 | 395 397.00 | 978 678.00 | 1 374 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 700.00 | 14 000.00 | | 47 700.00 |
DG Autres réserves | 3 207.00 | 184.00 | | 3 207.00 |
DH Report à nouveau | | -28 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 383.00 | 185 102.00 | | 243 383.00 |
DL TOTAL (I) | 771 291.00 | 647 907.00 | | 771 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 1 058.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 262.00 | 97 683.00 | | 52 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 586.00 | 184 553.00 | | 154 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 387.00 | 297 033.00 | | 207 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 678.00 | 944 941.00 | | 978 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538.00 | | | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 397.00 | 89 397.00 | | 89 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
UX Autres créances clients | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 387.00 | 207 387.00 | | 207 387.00 |