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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 062.00 | 28 366.00 | 13 696.00 | 42 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 562.00 | 28 366.00 | 17 196.00 | 45 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
BZ Autres créances | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 130 989.00 | | 130 989.00 | 130 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 468.00 | | 237 468.00 | 237 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 030.00 | 28 366.00 | 254 664.00 | 283 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 123 145.00 | 122 989.00 | | 123 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 330.00 | 157.00 | | 13 330.00 |
DL TOTAL (I) | 137 355.00 | 124 025.00 | | 137 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 560.00 | 30 289.00 | | 24 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 183.00 | 2 687.00 | | 11 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 366.00 | 39 310.00 | | 59 366.00 |
EA Autres dettes | 21 909.00 | 36 044.00 | | 21 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 309.00 | 108 329.00 | | 117 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 664.00 | 232 355.00 | | 254 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
UX Autres créances clients | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 560.00 | 7 384.00 | 17 176.00 | 24 560.00 |
VI Groupe et associés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 479.00 | 91 479.00 | | 91 479.00 |
VW T.V.A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 309.00 | 100 133.00 | 17 176.00 | 117 309.00 |