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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 151.00 | 88 878.00 | 4 273.00 | 93 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 808.00 | 91 191.00 | 4 618.00 | 95 808.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CF Disponibilités | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 836.00 | 91 191.00 | 29 645.00 | 120 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DH Report à nouveau | -19 555.00 | -22 988.00 | | -19 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 034.00 | 3 433.00 | | -1 034.00 |
DL TOTAL (I) | -17 288.00 | -16 254.00 | | -17 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 102.00 | 47 554.00 | | 28 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | 1 978.00 | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 10 809.00 | | 8 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 548.00 | 7 419.00 | | 8 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 934.00 | 67 760.00 | | 46 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 645.00 | 51 506.00 | | 29 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 733.00 | 39 719.00 | | 29 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 8 944.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 967.00 | | 150 967.00 | 150 967.00 |
FG Production vendue services | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 996.00 | | 151 996.00 | 151 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 919.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 643.00 | 7 378.00 | | 7 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 431.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 62.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 253.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -253.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 602.00 | 155 329.00 | | 152 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 636.00 | 151 896.00 | | 153 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 034.00 | 3 433.00 | | -1 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 594.00 | | 215.00 | 95 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 151.00 | | | 93 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 215.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 272.00 | 10 919.00 | | 80 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 462.00 | 10 415.00 | | 78 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 065.00 | 10 864.00 | 17 201.00 | 28 065.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 744.00 | 5 614.00 | 130.00 | 5 744.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 934.00 | 29 733.00 | 17 201.00 | 46 934.00 |