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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AP Constructions | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 947.00 | 61 084.00 | 1 864.00 | 62 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 491.00 | 95 251.00 | 2 241.00 | 97 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BZ Autres créances | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CF Disponibilités | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 665.00 | 95 251.00 | 22 414.00 | 117 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -46 583.00 | -33 786.00 | | -46 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 277.00 | -12 798.00 | | 12 277.00 |
DL TOTAL (I) | -26 056.00 | -38 333.00 | | -26 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 082.00 | 32 478.00 | | 29 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 530.00 | 19 328.00 | | 15 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 858.00 | 1 752.00 | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 470.00 | 54 648.00 | | 48 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 414.00 | 16 314.00 | | 22 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 470.00 | 54 648.00 | | 48 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 090.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
FG Production vendue services | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 779.00 | 8 476.00 | | 25 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 502.00 | 21 273.00 | | 13 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 277.00 | -12 798.00 | | 12 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 491.00 | | | 97 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 410.00 | | | 95 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 864.00 | 2 387.00 | | 92 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 159.00 | 2 387.00 | | 91 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |