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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 2 147 425.00 | 218 920.00 | 1 928 505.00 | 2 147 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 805.00 | 71 120.00 | 78 685.00 | 149 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 515.00 | 290 324.00 | 2 237 191.00 | 2 527 515.00 |
BT Marchandises | 135 296.00 | | 135 296.00 | 135 296.00 |
BZ Autres créances | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CF Disponibilités | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 309.00 | | 193 309.00 | 193 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 823.00 | 290 324.00 | 2 430 499.00 | 2 720 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144.00 | 100.00 | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 267.00 | 78 644.00 | | 51 267.00 |
DL TOTAL (I) | 60 212.00 | 87 544.00 | | 60 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 147.00 | 1 635 709.00 | | 1 467 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 132.00 | 686 982.00 | | 780 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 517.00 | 56 945.00 | | 66 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 160.00 | 27 402.00 | | 22 160.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | 4 786.00 | | 5 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 146.00 | 26 306.00 | | 29 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 287.00 | 2 438 130.00 | | 2 370 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 499.00 | 2 525 674.00 | | 2 430 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 780 132.00 | | | 780 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 318.00 | | 54 196.00 | 2 473 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 527 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 297 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 080.00 | | | 230 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 238.00 | | 54 196.00 | 2 243 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 390.00 | 123 934.00 | | 166 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 310.00 | 123 934.00 | | 166 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 517.00 | 66 517.00 | | 66 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 799.00 | 170 062.00 | 594 464.00 | 1 466 799.00 |
VI Groupe et associés | 780 132.00 | 780 132.00 | | 780 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VW T.V.A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 287.00 | 1 073 550.00 | 594 464.00 | 2 370 287.00 |