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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 630.00 | 44 413.00 | 9 217.00 | 53 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 606.00 | 69 979.00 | 1 627.00 | 71 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 911.00 | 114 392.00 | 12 519.00 | 126 911.00 |
BT Marchandises | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 113.00 | | 53 113.00 | 53 113.00 |
CF Disponibilités | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 560.00 | | 90 560.00 | 90 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 471.00 | 114 392.00 | 103 079.00 | 217 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 031.00 | 97 264.00 | | 31 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617.00 | 54 979.00 | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 42 648.00 | 163 243.00 | | 42 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 748.00 | 11 260.00 | | 7 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279.00 | 2 065.00 | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 51 620.00 | | 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 580.00 | 7 535.00 | | 9 580.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 639.00 | | 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 518.00 | 31 779.00 | | 38 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 431.00 | 104 898.00 | | 60 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 079.00 | 268 141.00 | | 103 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 496.00 | | | 229 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 585.00 | 126 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 585.00 | 125 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 821.00 | | | 227 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 010.00 | 5 034.00 | 27 652.00 | 137 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 010.00 | 5 034.00 | 27 652.00 | 137 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 731.00 | 3 637.00 | 4 095.00 | 7 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
VW T.V.A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 431.00 | 56 336.00 | 4 095.00 | 60 431.00 |