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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 401.00 | 5 810.00 | 4 591.00 | 10 401.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 679.00 | 7 488.00 | 8 191.00 | 15 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
072 Créances – Autres | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
084 Disponibilités | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 397.00 | | 173 397.00 | 173 397.00 |
110 Total général Actif | 189 076.00 | 7 488.00 | 181 589.00 | 189 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567.00 | | | 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 708.00 | | | 5 708.00 |