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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
BF Prêts | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 365.00 | 10 736.00 | 151 630.00 | 162 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 093.00 | 10 736.00 | 152 357.00 | 163 093.00 |
CU Autres participations | 128 285.00 | | 128 285.00 | 128 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DH Report à nouveau | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 059.00 | | | -3 059.00 |
DL TOTAL (I) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
EA Autres dettes | 108 030.00 | | | 108 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 267.00 | | | 135 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 357.00 | | | 152 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 267.00 | | | 135 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 059.00 | | | -3 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 365.00 | | | 162 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 827.00 | | | 140 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 030.00 | 108 030.00 | | 108 030.00 |
UP Prêts | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VI Groupe et associés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 269.00 | 728.00 | 12 542.00 | 13 269.00 |
VW T.V.A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 267.00 | 135 267.00 | | 135 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
ST Autres comptes | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410.00 | | | 410.00 |