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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 197.00 | 31 095.00 | 7 102.00 | 38 197.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 417.00 | 31 795.00 | 10 622.00 | 42 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
072 Créances – Autres | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
084 Disponibilités | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
110 Total général Actif | 86 460.00 | 31 795.00 | 54 665.00 | 86 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 404.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 454.00 | 221 476.00 | | 318 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | -312.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 207.00 | 103.00 | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 160.00 | 224 262.00 | | 320 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 499.00 | 163 667.00 | | 237 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 992.00 | | | 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | -300.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 18 011.00 | 21 711.00 | | 18 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 289.00 | 5 515.00 | | 6 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 948.00 | 45 749.00 | | 31 948.00 |
252 Charges sociales | 9 419.00 | 1 148.00 | | 9 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 510.00 | 2 318.00 | | 1 510.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 9.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 495.00 | 239 818.00 | | 304 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 666.00 | -15 555.00 | | 15 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 272.00 | 10 000.00 | | 272.00 |
294 Charges financières | | 39.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 052.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 746.00 | -9 647.00 | | 15 746.00 |