| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 773.00 | | 2 546 773.00 | 2 546 773.00 |
BZ Autres créances | 465 355.00 | | 465 355.00 | 465 355.00 |
CF Disponibilités | 66 019.00 | | 66 019.00 | 66 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 374.00 | | 531 374.00 | 531 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 147.00 | | 3 078 147.00 | 3 078 147.00 |
CU Autres participations | 2 546 773.00 | | 2 546 773.00 | 2 546 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 900.00 | 7 500.00 | | 2 397 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 105.00 | 186 812.00 | | 185 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 963.00 | -1 707.00 | | 258 963.00 |
DK Provisions réglementées | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 091.00 | 199 728.00 | | 2 849 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 35.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 230.00 | 3.00 | | 59 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 021.00 | | 2 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 935.00 | | | 166 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 056.00 | 2 059.00 | | 229 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 147.00 | 201 787.00 | | 3 078 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 056.00 | 2 059.00 | | 229 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 302.00 | -664.00 | | 13 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 040.00 | | | 329 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 077.00 | 1 707.00 | | 70 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 963.00 | -1 707.00 | | 258 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 373.00 | | 2 390 400.00 | 156 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 546 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 373.00 | | 2 390 400.00 | 156 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 383.00 | 104 383.00 | | 104 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
VC Groupe et associés | 465 355.00 | 465 355.00 | | 465 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 355.00 | 465 355.00 | | 465 355.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 056.00 | 229 056.00 | | 229 056.00 |