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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BZ Autres créances | 1 028 137.00 | | 1 028 137.00 | 1 028 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 58 866.00 | | 58 866.00 | 58 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 179.00 | | 1 098 179.00 | 1 098 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 179.00 | | 1 098 179.00 | 1 098 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 000.00 | | | 1 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
DH Report à nouveau | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 434.00 | | | 1 094 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 179.00 | | | 1 098 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 141.00 | | | 63 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 137.00 | 1 028 137.00 | 57 370.00 | 1 028 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |