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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 13.00 | 756.00 | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 759.00 | 20 139.00 | 7 621.00 | 27 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 125.00 | 20 152.00 | 17 973.00 | 38 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
BZ Autres créances | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
CF Disponibilités | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 510.00 | | 57 510.00 | 57 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 634.00 | 20 152.00 | 75 483.00 | 95 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 570.00 | -36 428.00 | | -174 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 908.00 | -138 142.00 | | -60 908.00 |
DL TOTAL (I) | -234 479.00 | -173 570.00 | | -234 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 222.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 547.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 963.00 | 34 247.00 | | 88 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 874.00 | 46 312.00 | | 58 874.00 |
EA Autres dettes | 161 781.00 | 161 781.00 | | 161 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 962.00 | 243 109.00 | | 309 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 483.00 | 69 539.00 | | 75 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 962.00 | 237 902.00 | | 309 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 184.00 | | 361 184.00 | 361 184.00 |
FG Production vendue services | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 512.00 | | 361 512.00 | 361 512.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 413.00 | 10 077.00 | | 11 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 115.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 21 742.00 | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | 21 742.00 | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | 112 107.00 | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | 112 107.00 | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | -90 364.00 | | -1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 419.00 | 297 218.00 | | 362 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 328.00 | 435 360.00 | | 423 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 908.00 | -138 142.00 | | -60 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 731.00 | | 3 394.00 | 34 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 969.00 | | 1 790.00 | 25 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 761.00 | | 835.00 | 8 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 213.00 | 3 939.00 | | 16 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 213.00 | 3 926.00 | | 16 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 963.00 | 88 963.00 | | 88 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 781.00 | 161 781.00 | | 161 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UX Autres créances clients | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
VB T. V. A. | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
VW T.V.A. | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 962.00 | 309 962.00 | | 309 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 909.00 | | 1 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 592.00 | 7 309.00 | | 6 592.00 |
ST Autres comptes | 44 503.00 | 27 474.00 | | 44 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 406.00 | 46 323.00 | | 46 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 896.00 | 105.00 | | 5 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 664.00 | 909.00 | | 1 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 685.00 | 40 513.00 | | 38 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 363.00 | 43 535.00 | | 57 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 398.00 | 81 211.00 | | 103 398.00 |