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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699.00 | 1 351.00 | 1 348.00 | 2 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 9 165.00 | 2 736.00 | 11 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 816.00 | 10 516.00 | 9 301.00 | 19 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 338.00 | 7 967.00 | 324 371.00 | 332 338.00 |
BZ Autres créances | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
CF Disponibilités | 317 462.00 | | 317 462.00 | 317 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 391.00 | 7 967.00 | 709 424.00 | 717 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 208.00 | 18 483.00 | 718 725.00 | 737 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 009.00 | | | 122 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 510.00 | | | 185 510.00 |
DL TOTAL (I) | 362 519.00 | | | 362 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 616.00 | | | 250 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 469.00 | | | 105 469.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 206.00 | | | 356 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 725.00 | | | 718 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 206.00 | | | 356 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 538.00 | | 2 655.00 | 31 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 376.00 | 19 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 376.00 | 14 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 321.00 | | 2 655.00 | 26 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 165.00 | 3 650.00 | 12 300.00 | 19 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 165.00 | 3 650.00 | 12 300.00 | 19 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 616.00 | 250 616.00 | | 250 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VW T.V.A. | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 206.00 | 356 206.00 | | 356 206.00 |