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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 516.00 | 35 150.00 | 11 367.00 | 46 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 543.00 | 7 206.00 | 1 337.00 | 8 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 940.00 | 42 356.00 | 69 584.00 | 111 940.00 |
BT Marchandises | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
BZ Autres créances | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
CF Disponibilités | 66 917.00 | | 66 917.00 | 66 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 959.00 | | 187 959.00 | 187 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 899.00 | 42 356.00 | 257 543.00 | 299 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
DL TOTAL (I) | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 266.00 | | | 124 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 202.00 | | | 224 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 543.00 | | | 257 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 202.00 | | | 224 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 561.00 | | 1 132 561.00 | 1 132 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 561.00 | | 1 132 561.00 | 1 132 561.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 689.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 596.00 | | | 1 132 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 137.00 | | | 1 125 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 340.00 | | 7 600.00 | 104 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 459.00 | | 7 600.00 | 47 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 667.00 | 4 689.00 | | 37 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 667.00 | 4 689.00 | | 37 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 266.00 | 124 266.00 | | 124 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VB T. V. A. | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VI Groupe et associés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 991.00 | 64 110.00 | 16 881.00 | 80 991.00 |
VW T.V.A. | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 202.00 | 224 202.00 | | 224 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
ST Autres comptes | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 827.00 | | | 63 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 589.00 | | | 117 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |