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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 316.00 | 13 457.00 | 18 858.00 | 32 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 708.00 | 68 099.00 | 47 608.00 | 115 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 529.00 | 45 335.00 | 79 193.00 | 124 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 286.00 | 126 892.00 | 158 394.00 | 285 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 995.00 | | 689 995.00 | 689 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 288.00 | | 203 288.00 | 203 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 711.00 | 67 456.00 | 2 055 254.00 | 2 122 711.00 |
CF Disponibilités | 1 253 249.00 | | 1 253 249.00 | 1 253 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 482 680.00 | 67 456.00 | 4 415 223.00 | 4 482 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 967.00 | 194 348.00 | 4 573 618.00 | 4 767 967.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | -574 967 096.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 178 368.00 | 702 844.00 | | 1 178 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 442.00 | 475 524.00 | | 1 558 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 731.00 | 1 219 288.00 | | 2 777 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 823.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 328.00 | 10 151.00 | | 9 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 908.00 | 11 698.00 | | 287 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 524.00 | 303 248.00 | | 625 524.00 |
EA Autres dettes | 81 273.00 | 53 377.00 | | 81 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 754.00 | 615 934.00 | | 1 760 754.00 |
ED (V) | 25 804.00 | 14 179.00 | | 25 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 618.00 | 1 859 553.00 | | 4 573 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 502.00 | 4 510 783.00 | 5 171 285.00 | 660 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 502.00 | 4 510 783.00 | 5 171 285.00 | 660 502.00 |
FM Production stockée | | | 151 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 570 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 140 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 214 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 69 606.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 78 934.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -78 934.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 880.00 | 80 533.00 | | 655 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 661 653.00 | 2 727 922.00 | | 5 661 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 211.00 | 2 252 397.00 | | 4 103 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558 442.00 | 475 524.00 | | 1 558 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 412.00 | 20 429.00 | | 14 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 813.00 | | 55 474.00 | 229 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 808.00 | | 17 508.00 | 14 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 271.00 | | 37 966.00 | 202 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 035.00 | 43 858.00 | | 83 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072.00 | 7 386.00 | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 963.00 | 36 472.00 | | 76 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 151.00 | | 823.00 | 10 151.00 |
6T Sur comptes clients | 46 929.00 | 20 527.00 | | 46 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 929.00 | 20 527.00 | | 46 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 080.00 | 20 527.00 | 823.00 | 57 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 527.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 525.00 | 625 525.00 | | 625 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 483.00 | 78 483.00 | | 78 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 817.00 | 113 817.00 | | 113 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474 060.00 | 474 060.00 | | 474 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 273.00 | 81 273.00 | | 81 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 154 405.00 | 1 154 405.00 | | 1 154 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
UX Autres créances clients | 900 850.00 | | | 900 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
VB T. V. A. | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 271.00 | 19 182.00 | 28 089.00 | 47 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 056.00 | 2 216 148.00 | 11 908.00 | 2 228 056.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 845.00 | 1 444 756.00 | 28 089.00 | 1 472 845.00 |