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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 608.00 | 220 405.00 | 79 203.00 | 299 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 965.00 | 39 015.00 | 29 947.00 | 68 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 795.00 | 266 924.00 | 124 871.00 | 391 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 985.00 | 32 268.00 | 597 717.00 | 629 985.00 |
BZ Autres créances | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
CF Disponibilités | 1 346 988.00 | | 1 346 988.00 | 1 346 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 841.00 | 32 268.00 | 1 981 573.00 | 2 013 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 636.00 | 299 192.00 | 2 106 444.00 | 2 405 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
DG Autres réserves | 833 363.00 | 634 698.00 | | 833 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 405.00 | 218 869.00 | | 232 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 075.00 | 928 874.00 | | 1 141 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 900.00 | 589 198.00 | | 521 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 422.00 | 29 410.00 | | 64 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 997.00 | 279 909.00 | | 323 997.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 15 600.00 | | 6 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 619.00 | 88 464.00 | | 33 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 369.00 | 1 002 670.00 | | 965 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 444.00 | 1 931 545.00 | | 2 106 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 527.00 | 524 442.00 | | 551 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 642.00 | | 18 016.00 | 389 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 863.00 | 391 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 863.00 | 68 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 608.00 | | | 299 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 812.00 | | 18 016.00 | 66 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 691.00 | 47 259.00 | 12 526.00 | 224 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 588.00 | 34 817.00 | | 185 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 103.00 | 12 442.00 | 12 526.00 | 39 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 273.00 | 3 995.00 | | 28 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 273.00 | 11 495.00 | | 28 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 273.00 | 11 495.00 | | 28 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 995.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 312.00 | 114 312.00 | | 114 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
UX Autres créances clients | 557 935.00 | 557 935.00 | | 557 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 049.00 | | 72 049.00 | 72 049.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 900.00 | 122 800.00 | 399 100.00 | 521 900.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 567.00 | 605 518.00 | 72 049.00 | 677 567.00 |
VW T.V.A. | 141 897.00 | 141 897.00 | | 141 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 627.00 | 551 527.00 | 399 100.00 | 950 627.00 |