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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 668.00 | 9 394.00 | 274.00 | 9 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 668.00 | 9 394.00 | 274.00 | 9 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 309.00 | | 78 309.00 | 78 309.00 |
BZ Autres créances | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 761.00 | 9 394.00 | 86 367.00 | 95 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 350.00 | | | 217 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 943.00 | | | -313 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
DL TOTAL (I) | -51 664.00 | | | -51 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
EA Autres dettes | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 030.00 | | | 138 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 367.00 | | | 86 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 030.00 | | | 138 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 506.00 | | 120 506.00 | 120 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 506.00 | | 120 506.00 | 120 506.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 756.00 | | | 120 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 477.00 | | | 90 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 481.00 | | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 628.00 | 766.00 | | 8 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 628.00 | 766.00 | | 8 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VI Groupe et associés | 67 806.00 | 67 806.00 | | 67 806.00 |
VP Divers | 654.00 | | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 572.00 | 84 572.00 | | 84 572.00 |
VW T.V.A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 030.00 | 138 030.00 | | 138 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
ST Autres comptes | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
YT Sous‐traitance | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 913.00 | | | 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 109.00 | | | 39 109.00 |