| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 408.00 | 126 515.00 | 26 893.00 | 153 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 644 797.00 | 1 942 869.00 | 1 701 928.00 | 3 644 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 671.00 | 542 208.00 | 464.00 | 542 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 500.00 | 224 045.00 | 75 455.00 | 299 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 135.00 | 461 135.00 | | 461 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 377 023.00 | 5 106 728.00 | 4 270 295.00 | 9 377 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 963.00 | | 122 963.00 | 122 963.00 |
BZ Autres créances | 1 248 942.00 | | 1 248 942.00 | 1 248 942.00 |
CF Disponibilités | 106 974.00 | | 106 974.00 | 106 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 014.00 | | 1 536 014.00 | 1 536 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 913 037.00 | 5 106 728.00 | 5 806 309.00 | 10 913 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 258 377.00 | 1 809 955.00 | 2 448 421.00 | 4 258 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 200.00 | 65 200.00 | | 69 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 010 800.00 | 2 514 800.00 | | 3 010 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
DH Report à nouveau | -826 517.00 | -101 008.00 | | -826 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 891.00 | -725 510.00 | | -901 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 366 176.00 | 825 563.00 | | 1 366 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 788.00 | 2 585 066.00 | | 2 723 788.00 |
DN Avances conditionnées | 305 528.00 | 133 500.00 | | 305 528.00 |
DO TOTAL (II) | 305 528.00 | 133 500.00 | | 305 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 193.00 | 1 418 513.00 | | 1 301 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 400.00 | 2 721.00 | | 403 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 103.00 | 267 740.00 | | 196 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 165.00 | 320 425.00 | | 279 165.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 839.00 | 1 329 178.00 | | 596 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 994.00 | 3 338 869.00 | | 2 776 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 309.00 | 6 057 435.00 | | 5 806 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 362.00 | 2 638 836.00 | | 1 771 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 000.00 | 4 718.00 | 69 718.00 | 65 000.00 |
FG Production vendue services | 205 662.00 | 113 371.00 | 319 033.00 | 205 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 663.00 | 118 089.00 | 388 752.00 | 270 663.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 701 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 480.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 359 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 372 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -470 485.00 | -382 956.00 | | -470 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 054.00 | 2 240 269.00 | | 2 295 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 945.00 | 2 965 779.00 | | 3 196 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 891.00 | -725 510.00 | | -901 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 567.00 | 5 755.00 | | 18 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 662 912.00 | | 1 746 298.00 | 7 662 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 258 377.00 | | | 4 258 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 186.00 | 9 377 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 258 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 186.00 | 1 303 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082 238.00 | | 1 715 966.00 | 2 082 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 468.00 | | 30 024.00 | 1 305 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 827.00 | | 308.00 | 16 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 429.00 | 894 480.00 | 32 186.00 | 1 840 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 958 281.00 | 851 674.00 | | 958 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 527.00 | 11 988.00 | | 114 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 620.00 | 30 818.00 | 32 186.00 | 767 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 942 869.00 | | | 1 942 869.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 461 136.00 | | | 461 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 404 006.00 | | | 2 404 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 404 005.00 | | | 2 404 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 103.00 | 196 103.00 | | 196 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 821.00 | 94 821.00 | | 94 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 219.00 | 151 219.00 | | 151 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 839.00 | 596 839.00 | | 596 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
UX Autres créances clients | 122 963.00 | 122 963.00 | | 122 963.00 |
VB T. V. A. | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 193.00 | 295 561.00 | 1 005 632.00 | 1 301 193.00 |
VI Groupe et associés | 403 400.00 | 403 400.00 | | 403 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 024.00 | | | 125 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 485.00 | 470 485.00 | | 470 485.00 |
VP Divers | 721 700.00 | 721 700.00 | | 721 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 176.00 | 1 429 041.00 | 17 135.00 | 1 446 176.00 |
VW T.V.A. | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 994.00 | 1 771 362.00 | 1 005 632.00 | 2 776 994.00 |