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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 774.00 | 121 295.00 | 200 480.00 | 321 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 754.00 | 127 275.00 | 200 480.00 | 327 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 216.00 | | 225 216.00 | 225 216.00 |
BZ Autres créances | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CF Disponibilités | 740 295.00 | | 740 295.00 | 740 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 067.00 | | 971 067.00 | 971 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 821.00 | 127 275.00 | 1 171 546.00 | 1 298 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 471 701.00 | 545 238.00 | | 471 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 375.00 | 626 463.00 | | 644 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 776.00 | 1 212 401.00 | | 1 156 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850.00 | 13 211.00 | | 4 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920.00 | 11 700.00 | | 9 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 770.00 | 47 484.00 | | 14 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 546.00 | 1 259 885.00 | | 1 171 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 950 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 950 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 245.00 | 266 505.00 | | 254 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 003.00 | 936 099.00 | | 950 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 628.00 | 309 636.00 | | 305 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 375.00 | 626 463.00 | | 644 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 754.00 | | | 327 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 774.00 | | | 321 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 163.00 | 15 111.00 | | 112 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 183.00 | 15 111.00 | | 106 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 225 216.00 | 225 216.00 | | 225 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 771.00 | 230 771.00 | | 230 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |