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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 885.00 | 6 203.00 | 683.00 | 6 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 672.00 | 21 697.00 | 127 975.00 | 149 672.00 |
BZ Autres créances | 49 111.00 | | 49 111.00 | 49 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
CF Disponibilités | 206 020.00 | | 206 020.00 | 206 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 943.00 | | 308 943.00 | 308 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 615.00 | 21 697.00 | 436 917.00 | 458 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 958.00 | 10.00 | | 79 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 073.00 | 211 948.00 | | 167 073.00 |
DL TOTAL (I) | 335 031.00 | 299 958.00 | | 335 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 855.00 | 8 312.00 | | 13 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 786.00 | 67 456.00 | | 87 786.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 478.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 886.00 | 76 292.00 | | 101 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 917.00 | 376 250.00 | | 436 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 886.00 | 76 292.00 | | 101 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 489.00 | | 657 489.00 | 657 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 489.00 | | 657 489.00 | 657 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 418.00 | 99 907.00 | | 77 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 723.00 | 686 754.00 | | 658 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 650.00 | 474 806.00 | | 491 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 073.00 | 211 948.00 | | 167 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 981.00 | | 691.00 | 148 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 115.00 | | | 125 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 574.00 | | 691.00 | 21 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 660.00 | 37.00 | | 21 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 545.00 | 37.00 | | 21 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 886.00 | 101 886.00 | | 101 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 308.00 | | 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 152.00 | 13 110.00 | | 20 152.00 |
ST Autres comptes | 32 076.00 | 30 584.00 | | 32 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 395.00 | 34 917.00 | | 35 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 27 660.00 | 19 985.00 | | 27 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | 671.00 | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 612.00 | 979.00 | | 1 612.00 |
ZE Dividendes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 282.00 | 98 595.00 | | 115 282.00 |