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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 315 180.00 | 315 180.00 | | 315 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 156 023.00 | 29 741 938.00 | 3 414 085.00 | 33 156 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BZ Autres créances | 1 912 436.00 | | 1 912 436.00 | 1 912 436.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 927 590.00 | | 1 927 590.00 | 1 927 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 083 613.00 | 29 741 938.00 | 5 341 675.00 | 35 083 613.00 |
CU Autres participations | 32 840 843.00 | 29 426 758.00 | 3 414 085.00 | 32 840 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 172 180.00 | 33 172 180.00 | | 33 172 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 129 172.00 | 129 172.00 | | 129 172.00 |
DH Report à nouveau | -28 340 341.00 | -28 166 922.00 | | -28 340 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 046.00 | -173 419.00 | | 33 046.00 |
DL TOTAL (I) | 5 294 057.00 | 5 261 011.00 | | 5 294 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 108.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 426.00 | | |
EA Autres dettes | 46 438.00 | 30 915.00 | | 46 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 618.00 | 76 449.00 | | 47 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 675.00 | 5 337 460.00 | | 5 341 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 748.00 | -600.00 | | 29 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 107.00 | 27 992.00 | | 73 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 061.00 | 201 411.00 | | 40 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 046.00 | -173 419.00 | | 33 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 156 023.00 | | | 33 156 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 156 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 156 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 156 023.00 | | | 33 156 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 315 180.00 | 315 180.00 | | 315 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 704 188.00 | 37 750.00 | 29 741 938.00 | 29 704 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 704 188.00 | 37 750.00 | 29 741 938.00 | 29 704 188.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VI Groupe et associés | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907 253.00 | 1 907 253.00 | | 1 907 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 590.00 | 1 927 590.00 | | 1 927 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |