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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 268.00 | 336 035.00 | 68 233.00 | 404 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 095.00 | | 112 095.00 | 112 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 991.00 | | 80 991.00 | 80 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 341.00 | 337 245.00 | 623 096.00 | 960 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 361.00 | 102 543.00 | 1 402 818.00 | 1 505 361.00 |
BZ Autres créances | 69 072.00 | | 69 072.00 | 69 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 930 778.00 | | 930 778.00 | 930 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 635.00 | 102 543.00 | 2 443 092.00 | 2 545 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 976.00 | 439 788.00 | 3 066 188.00 | 3 505 976.00 |
CU Autres participations | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 722.00 | 98 722.00 | | 98 722.00 |
DH Report à nouveau | 298 311.00 | 209 438.00 | | 298 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 980.00 | 188 874.00 | | 206 980.00 |
DL TOTAL (I) | 659 014.00 | 552 034.00 | | 659 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 127.00 | 711 290.00 | | 619 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 101.00 | 1 069 206.00 | | 1 092 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 102.00 | 320 421.00 | | 450 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 153.00 | 231 897.00 | | 243 153.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 7 059.00 | | 2 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 407 174.00 | 2 363 850.00 | | 2 407 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 188.00 | 2 915 884.00 | | 3 066 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FG Production vendue services | 2 117 317.00 | 30 679.00 | 2 147 996.00 | 2 117 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 717.00 | 30 679.00 | 2 151 396.00 | 2 120 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 238.00 | |
GE Autres charges | | | 59 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | -1 676.00 | | 1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 561.00 | 53 289.00 | | 56 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 604.00 | 2 071 895.00 | | 2 220 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 623.00 | 1 883 021.00 | | 2 013 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 980.00 | 188 874.00 | | 206 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 200.00 | | 96 642.00 | 872 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | | 960 341.00 | 8 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 406 777.00 | 8 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 548.00 | | 43 729.00 | 371 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 174.00 | | 52 913.00 | 489 174.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 416.00 | 22 340.00 | 8 500.00 | 323 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 716.00 | 22 340.00 | 8 500.00 | 322 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 305.00 | 18 238.00 | | 84 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 305.00 | 18 238.00 | | 84 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 305.00 | 18 238.00 | | 84 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 102.00 | 450 102.00 | | 450 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 095.00 | | 112 095.00 | 112 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 991.00 | | 80 991.00 | 80 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 818.00 | 1 402 818.00 | | 1 402 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 543.00 | 102 543.00 | | 102 543.00 |
VB T. V. A. | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 127.00 | 619 127.00 | | 619 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 401.00 | 1 082 401.00 | | 1 082 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 162.00 | | | 92 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 259.00 | 1 611 173.00 | 193 086.00 | 1 804 259.00 |
VW T.V.A. | 91 790.00 | 91 790.00 | | 91 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 174.00 | 2 407 174.00 | | 2 407 174.00 |