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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 40 326.00 | 7 060.00 | 33 266.00 | 40 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 913.00 | 34 463.00 | 4 450.00 | 38 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 049.00 | 327 966.00 | 91 083.00 | 419 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 132.00 | | 86 132.00 | 86 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 419.00 | 369 489.00 | 774 930.00 | 1 144 419.00 |
BT Marchandises | 1 562 415.00 | | 1 562 415.00 | 1 562 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 896.00 | 15 167.00 | 1 210 730.00 | 1 225 896.00 |
BZ Autres créances | 276 769.00 | | 276 769.00 | 276 769.00 |
CF Disponibilités | 960 315.00 | | 960 315.00 | 960 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 966.00 | 15 167.00 | 4 037 799.00 | 4 052 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 385.00 | 384 656.00 | 4 812 729.00 | 5 197 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 65 400.00 | 64 697.00 | | 65 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 542.00 | 183 103.00 | | 567 542.00 |
DL TOTAL (I) | 674 742.00 | 289 600.00 | | 674 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 269.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768 103.00 | 2 436 722.00 | | 2 768 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 488.00 | 711 076.00 | | 821 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 515.00 | 319 074.00 | | 540 515.00 |
EA Autres dettes | 7 745.00 | 7 384.00 | | 7 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 987.00 | 3 474 524.00 | | 4 137 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 729.00 | 3 764 125.00 | | 4 812 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 137 987.00 | 3 474 524.00 | | 4 137 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 269.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 129 067.00 | |
FG Production vendue services | | | 92 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 221 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 459 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 643 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 15 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 698 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 531.00 | 500.00 | | 6 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 531.00 | -614.00 | | 6 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 756.00 | 78 495.00 | | 224 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 521 178.00 | 7 950 864.00 | | 9 521 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 953 636.00 | 7 767 760.00 | | 8 953 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 542.00 | 183 103.00 | | 567 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 385.00 | | 45 034.00 | 1 099 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 297.00 | | 42 991.00 | 455 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 088.00 | | 2 044.00 | 94 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 296.00 | 36 193.00 | | 333 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 296.00 | 36 193.00 | | 333 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 488.00 | 821 488.00 | | 821 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 515.00 | 540 515.00 | | 540 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775 848.00 | 2 775 848.00 | | 2 775 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 132.00 | | 86 132.00 | 86 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 896.00 | 1 225 896.00 | | 1 225 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 769.00 | 276 769.00 | | 276 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 367.00 | 1 530 235.00 | 86 132.00 | 1 616 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 987.00 | 4 137 987.00 | | 4 137 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |