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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 844.00 | 23 445.00 | 32 399.00 | 55 844.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 118.00 | 23 445.00 | 206 673.00 | 230 118.00 |
060 Stock marchandises | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
072 Créances – Autres | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
084 Disponibilités | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 781.00 | | 65 781.00 | 65 781.00 |
110 Total général Actif | 295 899.00 | 23 445.00 | 272 454.00 | 295 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 702 247.00 | 597 377.00 | | 702 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 496.00 | 20 433.00 | | 7 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 996.00 | 617 810.00 | | 710 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 482.00 | 300 007.00 | | 336 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 716.00 | -16 316.00 | | -5 716.00 |
242 Autres charges externes. | 157 884.00 | 171 126.00 | | 157 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 602.00 | 3 607.00 | | 3 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 228.00 | 109 845.00 | | 168 228.00 |
252 Charges sociales | 25 186.00 | 18 862.00 | | 25 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 305.00 | 10 516.00 | | 11 305.00 |
262 Autres charges | 2 456.00 | 1 368.00 | | 2 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 426.00 | 599 016.00 | | 699 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 570.00 | 18 794.00 | | 11 570.00 |
280 Produits financiers | 407.00 | 967.00 | | 407.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 300.00 | | |
294 Charges financières | 3 248.00 | 2 645.00 | | 3 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 3 742.00 | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 857.00 | 33 674.00 | | 7 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 585.00 | | | 224 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |