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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 615.00 | 57 535.00 | 10 080.00 | 67 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 579.00 | 93 499.00 | 10 080.00 | 103 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BT Marchandises | 196 478.00 | 63 993.00 | 132 485.00 | 196 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 323.00 | 31 630.00 | 81 693.00 | 113 323.00 |
BZ Autres créances | 61 974.00 | | 61 974.00 | 61 974.00 |
CF Disponibilités | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 560.00 | 95 623.00 | 328 937.00 | 424 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 138.00 | 189 122.00 | 339 017.00 | 528 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 077.00 | | | -74 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
DL TOTAL (I) | 185 999.00 | | | 185 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
EA Autres dettes | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 017.00 | | | 153 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 017.00 | | | 339 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 017.00 | | | 153 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 607.00 | | 114 607.00 | 114 607.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 622.00 | | 114 622.00 | 114 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 993.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 486.00 | | | 98 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 486.00 | | | 98 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 486.00 | | | 1 198 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 464.00 | | | 71 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 608.00 | | | 921 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 878.00 | | | 276 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 627.00 | | | 1 466 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 550.00 | | | 1 391 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 077.00 | | | 75 077.00 |