| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 117 200.00 | 87 900.00 | 29 300.00 | 117 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 051.00 | 19 206.00 | 5 845.00 | 25 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 251.00 | 107 106.00 | 35 145.00 | 142 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 265.00 | 46 926.00 | 106 338.00 | 153 265.00 |
BZ Autres créances | 112 403.00 | | 112 403.00 | 112 403.00 |
CF Disponibilités | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 242.00 | 46 926.00 | 222 316.00 | 269 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 493.00 | 154 032.00 | 257 461.00 | 411 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
DH Report à nouveau | -20 683.00 | | | -20 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 712.00 | -20 683.00 | | -49 712.00 |
DL TOTAL (I) | -47 357.00 | 2 355.00 | | -47 357.00 |
DP Provisions pour risques | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 105.00 | 96 805.00 | | 47 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 547.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 504.00 | 30 381.00 | | 25 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 668.00 | 229 483.00 | | 189 668.00 |
EA Autres dettes | 21 601.00 | 5 191.00 | | 21 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 492.00 | 362 408.00 | | 284 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 461.00 | 385 089.00 | | 257 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 492.00 | 314 756.00 | | 284 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 1 360 102.00 | | 1 360 102.00 | 1 360 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 130.00 | | 1 360 130.00 | 1 360 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 998.00 | |
GE Autres charges | | | 6 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 753.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 258.00 | 4 164.00 | | 6 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 258.00 | 4 164.00 | | 6 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 819.00 | 1 486.00 | | 8 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 819.00 | 1 486.00 | | 8 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 561.00 | 2 678.00 | | -2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 498.00 | 1 382 972.00 | | 1 418 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 210.00 | 1 403 654.00 | | 1 468 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 712.00 | -20 682.00 | | -49 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 069.00 | | 9 182.00 | 133 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 7 200.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 069.00 | | 1 982.00 | 23 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 404.00 | 2 802.00 | | 16 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 404.00 | 2 802.00 | | 16 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 87 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 927.00 | 17 999.00 | | 28 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 927.00 | 105 899.00 | | 28 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 253.00 | 105 899.00 | | 49 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 899.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 475.00 | 120 475.00 | | 120 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
UX Autres créances clients | 114 176.00 | | | 114 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
VB T. V. A. | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VC Groupe et associés | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
VP Divers | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 838.00 | 265 838.00 | | 265 838.00 |
VW T.V.A. | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 492.00 | 284 492.00 | | 284 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
ST Autres comptes | 303 779.00 | | | 303 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 428.00 | | | 128 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 527.00 | | | 389 527.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |