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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 908 003.00 | | 6 908 003.00 | 6 908 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 908 003.00 | | 6 908 003.00 | 6 908 003.00 |
BZ Autres créances | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CF Disponibilités | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 694.00 | | 285 694.00 | 285 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 481.00 | | 346 481.00 | 346 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 097 810.00 | | 1 097 810.00 | 1 097 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 352 293.00 | | 8 352 293.00 | 8 352 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
DH Report à nouveau | -70 219.00 | -47 548.00 | | -70 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 076.00 | -22 672.00 | | -31 076.00 |
DL TOTAL (I) | -92 893.00 | -61 817.00 | | -92 893.00 |
DP Provisions pour risques | 25 257.00 | 27 774.00 | | 25 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 257.00 | 27 774.00 | | 25 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 037 151.00 | 11 082 659.00 | | 7 037 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 181.00 | 11 856.00 | | 20 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 445.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 044.00 | 329 997.00 | | 290 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 347 376.00 | 11 424 957.00 | | 7 347 376.00 |
ED (V) | 1 072 554.00 | 2 386 285.00 | | 1 072 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 352 293.00 | 13 777 199.00 | | 8 352 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 374.00 | 465 824.00 | | 439 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 130 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 130 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 143 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 317.00 | 4 245 823.00 | | 4 165 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 393.00 | 4 268 495.00 | | 4 196 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 076.00 | -22 672.00 | | -31 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 959 134.00 | | 2 256 712.00 | 10 959 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 307 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 307 843.00 | 6 908 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 307 843.00 | 6 908 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 959 134.00 | | 2 256 712.00 | 10 959 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 774.00 | 25 257.00 | 27 774.00 | 27 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 774.00 | 25 257.00 | 27 774.00 | 27 774.00 |
UG ‐ Financières | | 25 257.00 | 27 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 908 002.00 | | | 6 908 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 044.00 | 290 044.00 | | 290 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 908 003.00 | | | 6 908 003.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VI Groupe et associés | 129 148.00 | 129 148.00 | | 129 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 694.00 | | | 285 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 203 796.00 | 295 793.00 | 6 908 003.00 | 7 203 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 347 376.00 | 439 374.00 | | 7 347 376.00 |