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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 978.00 | 21 685.00 | 1 292.00 | 22 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 348.00 | 37 114.00 | 4 234.00 | 41 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 759.00 | 13 567.00 | 1 192.00 | 14 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 085.00 | 72 367.00 | 456 718.00 | 529 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CF Disponibilités | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 895.00 | 72 367.00 | 491 529.00 | 563 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 345.00 | 304 345.00 | | 304 345.00 |
DH Report à nouveau | -68 227.00 | -61 877.00 | | -68 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 151.00 | -6 350.00 | | 11 151.00 |
DL TOTAL (I) | 258 270.00 | 247 119.00 | | 258 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 847.00 | 80 787.00 | | 73 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 842.00 | 130 527.00 | | 126 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 664.00 | 14 565.00 | | 9 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 814.00 | 29 167.00 | | 21 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 259.00 | 256 126.00 | | 233 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 529.00 | 503 244.00 | | 491 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 842.00 | | | 126 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 785.00 | | | 529 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 529 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 64 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 610.00 | 2 890.00 | 700.00 | 56 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 610.00 | 2 890.00 | 700.00 | 56 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 830.00 | 12 859.00 | 60 971.00 | 73 830.00 |
VI Groupe et associés | 126 842.00 | 126 842.00 | | 126 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 259.00 | 172 288.00 | 60 971.00 | 233 259.00 |