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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 4 737.00 | 604.00 | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 048.00 | 124 365.00 | 187 683.00 | 312 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 688.00 | 129 102.00 | 188 586.00 | 317 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 520.00 | | 668 520.00 | 668 520.00 |
BZ Autres créances | 119 398.00 | | 119 398.00 | 119 398.00 |
CF Disponibilités | 461 507.00 | | 461 507.00 | 461 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 570.00 | | 1 262 570.00 | 1 262 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 258.00 | 129 102.00 | 1 451 156.00 | 1 580 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | 384.00 | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 621.00 | 1 034 278.00 | | 750 621.00 |
DL TOTAL (I) | 760 083.00 | 1 043 463.00 | | 760 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 6 395.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 182.00 | 110 775.00 | | 160 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 828.00 | 350 522.00 | | 171 828.00 |
EA Autres dettes | 358 900.00 | 480.00 | | 358 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 073.00 | 468 172.00 | | 691 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 156.00 | 1 511 635.00 | | 1 451 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 126.00 | | 97 079.00 | 334 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 517.00 | 317 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 517.00 | 317 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 826.00 | | 97 079.00 | 333 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 262.00 | 69 371.00 | 108 532.00 | 168 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 262.00 | 69 371.00 | 108 532.00 | 168 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 182.00 | 160 182.00 | | 160 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 900.00 | 358 900.00 | | 358 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 668 520.00 | 668 520.00 | | 668 520.00 |
VB T. V. A. | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 475.00 | 790 175.00 | 300.00 | 790 475.00 |
VW T.V.A. | 114 757.00 | 114 757.00 | | 114 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 073.00 | 691 073.00 | | 691 073.00 |