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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 277 309.00 | 215 253.00 | 62 056.00 | 277 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 736.00 | 90 458.00 | 3 278.00 | 93 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 919.00 | 10 484.00 | 6 435.00 | 16 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 890.00 | 316 195.00 | 157 695.00 | 473 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 306.00 | | 100 306.00 | 100 306.00 |
BZ Autres créances | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CF Disponibilités | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 694.00 | | 162 694.00 | 162 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 584.00 | 316 195.00 | 320 389.00 | 636 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 675.00 | | | -384 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | -365 818.00 | | | -365 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 189.00 | | | 109 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 894.00 | | | 397 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
EA Autres dettes | 123 851.00 | | | 123 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 206.00 | | | 686 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 389.00 | | | 320 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 206.00 | | | 686 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 890.00 | | | 473 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 964.00 | | | 387 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 979.00 | 24 217.00 | | 291 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 979.00 | 24 217.00 | | 291 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 894.00 | 397 894.00 | | 397 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 851.00 | 123 851.00 | | 123 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 109 189.00 | 109 189.00 | | 109 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 999.00 | 111 073.00 | 5 926.00 | 116 999.00 |
VW T.V.A. | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 206.00 | 686 206.00 | | 686 206.00 |