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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 586.00 | 76 227.00 | 23 359.00 | 99 586.00 |
040 Immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 456.00 | 76 227.00 | 25 229.00 | 101 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
072 Créances – Autres | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
084 Disponibilités | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 905.00 | | 72 905.00 | 72 905.00 |
110 Total général Actif | 174 362.00 | 76 227.00 | 98 134.00 | 174 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 735.00 | | | 226 735.00 |
230 Autres produits | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 597.00 | | | 231 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -184.00 | | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
252 Charges sociales | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 636.00 | | | 241 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 038.00 | | | -10 038.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 144.00 | | | -9 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 780.00 | | | 99 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |