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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
040 Immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 226.00 | 38 194.00 | 2 032.00 | 40 226.00 |
060 Stock marchandises | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
072 Créances – Autres | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
084 Disponibilités | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 432.00 | | 56 432.00 | 56 432.00 |
110 Total général Actif | 96 658.00 | 38 194.00 | 58 464.00 | 96 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 210.00 | 122 390.00 | | 142 210.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 72.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 235.00 | 122 462.00 | | 142 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 238.00 | 54 164.00 | | 59 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 645.00 | -1 271.00 | | 1 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 084.00 | 981.00 | | 1 084.00 |
242 Autres charges externes. | 35 872.00 | 34 813.00 | | 35 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 1 165.00 | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 436.00 | 28 889.00 | | 34 436.00 |
252 Charges sociales | 722.00 | 58.00 | | 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 308.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 114.00 | 119 108.00 | | 134 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 121.00 | 3 354.00 | | 8 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 406.00 | 3 354.00 | | 7 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232.00 | | | 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |