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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 960 000.00 | 927 774.00 | 32 226.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 826 832.00 | 14 329 117.00 | 497 715.00 | 14 826 832.00 |
BF Prêts | 344 900.00 | | 344 900.00 | 344 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 131 732.00 | 15 256 891.00 | 874 841.00 | 16 131 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 270.00 | | 319 270.00 | 319 270.00 |
BZ Autres créances | 1 320 134.00 | | 1 320 134.00 | 1 320 134.00 |
CF Disponibilités | 339 722.00 | | 339 722.00 | 339 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 006.00 | | 200 006.00 | 200 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 133.00 | | 2 179 133.00 | 2 179 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 310 864.00 | 15 256 891.00 | 3 053 973.00 | 18 310 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 759 580.00 | -4 187 174.00 | | -2 759 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 451.00 | 1 427 594.00 | | 1 688 451.00 |
DK Provisions réglementées | 497 715.00 | 1 733 279.00 | | 497 715.00 |
DL TOTAL (I) | -536 414.00 | -989 301.00 | | -536 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 536 474.00 | 4 459 082.00 | | 3 536 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | 10 822.00 | | 11 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 465.00 | 56 265.00 | | 42 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 388.00 | 4 526 169.00 | | 3 590 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 973.00 | 3 536 868.00 | | 3 053 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 562 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 562 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235 564.00 | 1 235 564.00 | | 1 235 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235 564.00 | 1 235 564.00 | | 1 235 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 073.00 | 69 608.00 | | 112 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 511.00 | 3 573 885.00 | | 3 830 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 060.00 | 2 146 291.00 | | 2 142 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688 451.00 | 1 427 594.00 | | 1 688 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 217 957.00 | | | 16 217 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 225.00 | 344 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 225.00 | 16 131 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 786 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 786 832.00 | | | 15 786 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 125.00 | | | 431 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 941 327.00 | 1 315 564.00 | | 13 941 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 941 327.00 | 1 315 564.00 | | 13 941 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
UP Prêts | 344 900.00 | 86 225.00 | 258 675.00 | 344 900.00 |
UX Autres créances clients | 319 270.00 | 319 270.00 | | 319 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 536 474.00 | 927 964.00 | 2 608 511.00 | 3 536 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 651.00 | | | 920 651.00 |
VP Divers | 1 320 134.00 | 1 320 134.00 | | 1 320 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 006.00 | 200 006.00 | | 200 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 310.00 | 1 925 635.00 | 258 675.00 | 2 184 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 388.00 | 981 877.00 | 2 608 511.00 | 3 590 388.00 |