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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 426.00 | 183 737.00 | 3 688.00 | 187 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961 723.00 | 2 903 438.00 | 58 285.00 | 2 961 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 212.00 | 9 856.00 | 4 356.00 | 14 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 530.00 | | 59 530.00 | 59 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 891.00 | 3 097 031.00 | 125 860.00 | 3 222 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
BZ Autres créances | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 155 397.00 | | 155 397.00 | 155 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 765.00 | | 205 765.00 | 205 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 656.00 | 3 097 031.00 | 331 625.00 | 3 428 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 699 347.00 | -1 838 111.00 | | -1 699 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 044.00 | 138 764.00 | | 242 044.00 |
DK Provisions réglementées | 58 285.00 | 305 095.00 | | 58 285.00 |
DL TOTAL (I) | -1 362 017.00 | -1 357 252.00 | | -1 362 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 307.00 | 831 437.00 | | 635 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 047.00 | 1 029 861.00 | | 1 042 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 289.00 | 15 198.00 | | 16 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 642.00 | 1 876 496.00 | | 1 693 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 625.00 | 519 244.00 | | 331 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 383 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 809.00 | 246 809.00 | | 246 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 809.00 | 246 809.00 | | 246 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 423.00 | 575 160.00 | | 630 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 379.00 | 436 396.00 | | 388 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 044.00 | 138 764.00 | | 242 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 891.00 | | | 3 222 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 222 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 163 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163 361.00 | | | 3 163 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 425.00 | 264 606.00 | | 2 832 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832 425.00 | 264 606.00 | | 2 832 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 095.00 | | 246 809.00 | 305 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 095.00 | | 246 809.00 | 305 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 246 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 530.00 | | 59 530.00 | 59 530.00 |
UX Autres créances clients | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 307.00 | 202 645.00 | 432 661.00 | 635 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 047.00 | 1 042 047.00 | | 1 042 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 190.00 | | | 193 190.00 |
VP Divers | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 502.00 | 49 972.00 | 59 530.00 | 109 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 642.00 | 1 260 981.00 | 432 661.00 | 1 693 642.00 |