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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911 110.00 | 2 351 110.00 | 1 560 000.00 | 3 911 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 866 359.00 | | 1 866 359.00 | 1 866 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 824.00 | 283 429.00 | 242 395.00 | 525 824.00 |
AX Avances et acomptes | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 367 160.00 | 2 648 193.00 | 3 718 967.00 | 6 367 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 132.00 | 14 608.00 | 212 524.00 | 227 132.00 |
BZ Autres créances | 218 394.00 | | 218 394.00 | 218 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 821 885.00 | | 821 885.00 | 821 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 660.00 | 14 608.00 | 1 783 052.00 | 1 797 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 820.00 | 2 662 801.00 | 5 502 019.00 | 8 164 820.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 152.00 | | | 1 000 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 049 928.00 | | | 1 049 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
DG Autres réserves | 402 135.00 | | | 402 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 430.00 | | | 94 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 772.00 | | | 2 582 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 086.00 | | | 336 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 624.00 | | | 1 734 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 291.00 | | | 396 291.00 |
EA Autres dettes | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 793.00 | | | 360 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 247.00 | | | 2 919 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 019.00 | | | 5 502 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 620.00 | | | 2 743 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 991 941.00 | 3 933.00 | 2 995 874.00 | 2 991 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 941.00 | 3 933.00 | 2 995 874.00 | 2 991 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 984.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 919.00 | | | 3 786 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 489.00 | | | 3 692 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 430.00 | | | 94 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 219 064.00 | | 148 096.00 | 6 219 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 367 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 777 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 777 469.00 | | | 5 777 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 256.00 | | 148 096.00 | 399 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 110.00 | 838 083.00 | | 1 810 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568 771.00 | 782 339.00 | | 1 568 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 339.00 | 55 744.00 | | 241 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 478.00 | 80 478.00 | | 80 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 950.00 | 115 950.00 | | 115 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 710.00 | 128 710.00 | | 128 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 793.00 | 360 793.00 | | 360 793.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 212 435.00 | 212 435.00 | | 212 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
VB T. V. A. | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 086.00 | 160 459.00 | 175 627.00 | 336 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 734 624.00 | 1 734 624.00 | | 1 734 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 058.00 | | | 160 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 903.00 | | 101 903.00 | 101 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 114.00 | 359 176.00 | 130 938.00 | 490 114.00 |
VW T.V.A. | 83 245.00 | 83 245.00 | | 83 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 247.00 | 2 743 620.00 | 175 627.00 | 2 919 247.00 |