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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 679.00 | 10 485.00 | 9 194.00 | 19 679.00 |
BF Prêts | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 815.00 | 10 485.00 | 10 330.00 | 20 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 195.00 | | 112 195.00 | 112 195.00 |
BZ Autres créances | 111 798.00 | | 111 798.00 | 111 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 533.00 | | 229 533.00 | 229 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 348.00 | 10 485.00 | 239 863.00 | 250 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 738.00 | | | 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 964.00 | | | -133 964.00 |
DL TOTAL (I) | -75 976.00 | | | -75 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 386.00 | | | 59 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 543.00 | | | 253 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 839.00 | | | 315 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 863.00 | | | 239 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 839.00 | | | 315 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 795.00 | | 739 795.00 | 739 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 795.00 | | 739 795.00 | 739 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 817.00 | | | -3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 778.00 | | | 753 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 742.00 | | | 887 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 964.00 | | | -133 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 529.00 | | 3 286.00 | 17 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 529.00 | | 2 150.00 | 17 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 192.00 | 4 293.00 | | 6 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 192.00 | 4 293.00 | | 6 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 017.00 | 106 017.00 | | 106 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 952.00 | 100 952.00 | | 100 952.00 |
UP Prêts | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 112 195.00 | | | 112 195.00 |
VB T. V. A. | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VC Groupe et associés | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 669.00 | 230 669.00 | | 230 669.00 |
VW T.V.A. | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 839.00 | 315 839.00 | | 315 839.00 |